L'écran des paiements antérieurs vous permet d'afficher les paiements de facturessssss et les transferts de fonds traités et crédités à vos fournisseurs/ bénéficiaires. Ces paiements antérieurs sont disponibles pour l'année en cours et les années précédentes.

Vous devez choisir les dates entre lesquelles porte votre recherche. Vous pouvez également choisir les critères de tri du rapport : décroissant par date (par défaut), croissant par date ou par nom de fournisseur/ bénéficiaire.

Pour votre information, les totaux partiels figurent sur le rapport (par mois pour les rapports triés par date, et par fournisseur/ bénéficiaire pour les rapports triés par nom). L'écran des paiements antérieurs est aussi facile à imprimer. Si vous voulez l'imprimer, il s'imprimera sans graphique ni couleur.

Date de traitement

Ce sont les dates auxquelles vos paiements/transferts ont été traités et les paiements faits au fournisseur/ bénéficiaire indiqué.

Session

Ces numéros indiquent la session de paiement Telpay au cours de laquelle vous avez saisi les détails de ces paiements.

Nom du fournisseur/bénéficiaire

Ce sont les noms des fournisseurs/ bénéficiaires que vous avez payés.

La désignation (FT) après un nom précise qu'il s'agissait d'un transfert de fonds. La désignation (CS) après un nom précise que ce fournisseur est un fournisseur propre au client (par opposition à un fournisseur de la liste des fournisseurs standards de Telpay).

Numéro de compte

Pour les paiements de facturessssss, cette colonne énumère les numéros de compte complets du fournisseur payé avec le paiement. Dans le cas des transferts de fonds, elle indique le numéro de compte de l'institution financière du bénéficiaire.

Montant

Les montants déduits du compte de votre institution financière et payés au fournisseur/ bénéficiaire indiquéssssss.