Cet écran vous permet d'ajouter ou d'annuler des fournisseurs et des bénéficiaires de votre liste de fournisseurs/bénéficiaires. Avant de pouvoir faire un paiement ou un transfert, il faut définir l'information sur le paiement ou le transfertttttt à faire.

Une fois votre liste de fournisseurs/bénéficiaires définie, les paiements ou les transferts répétitifs peuvent être faits à partir de l'écran Payer ces factures/Transférer des fonds en indiquant simplement le destinataire (au moyen des trois derniers chiffres du numéro de compte) et en inscrivant le montant à payer.

Fournisseurs standards de Telpay : Ce sont les fournisseurs qui figurent dans la base de données de Telpay et qui, à quelques exceptions près comme dans le cas des dons et des versements au gouvernement, ne nécessitent pas de fournir des détails de paiement autres que le numéro de compte à crmodifier. Cette liste comprend les fournisseurs courants comme les entreprises de services publics et les compagnies de cartes de crédit.

Fournisseurs propres au client : Ces fournisseurs ne font pas partie de la liste des fournisseurs standards de Telpay. Ce sont vos fournisseurs à vous et il faut indiquer leur adresse et autres renseignements. Les paiements sont transmis à ces fournisseurs avec les détails de la facture que vous inscrivez. Comme exemple de fournisseurs propres au client, vous pourriez ajouter votre plombier, votre service de garderie, votre dentiste etc. Avant d'ajouter un fournisseur comme fournisseur propre au client, vous devez d'abord essayer de le chercher et de le définir dans fournisseurs standards.

Pour ajouter une facture que vous voulez payer :

1. Commencez par taper le nom du fournisseur, ou une partie du nom du fournisseur que vous voulez ajouter. Au fur et à mesure que vous tapez, le système cherche un nom correspondant dans la liste qui apparaît. Vous pouvez effacer des caractères en arrière et modifier vos données pendant le processus de sélection.
2. Choisissez le fournisseur désiré sur la liste en cliquant sur son nom avec la souris. Si vous ne pouvez pas trouver le nom du fournisseur que vous recherchez, cochez la boîte « Ajoutez comme un fournisseur propre au client » pour l'ajouter comme un fournisseur propre au client.
3. Une fois le fournisseur choisi, votre curseur se positionnera automatiquement dans la case numéro de compte. Inscrivez le numéro de compte au complet tel qu'il apparaît sur votre facture dans la case prévue. Si vous n'avez pas de numéro de compte, utilisez les trois derniers caractères qui vous permettent d'identifier facilement ce fournisseur quand vous procédez à un paiement. Suggestion : Utilisez les trois premiers caractères du nom du fournisseur.
4. Cliquez sur pour terminer la définition. Le numéro de compte que vous avez indiqué doit correspondre aux spécifications du fournisseur. Si votre entrée ne respecte pas ces exigences, vous recevrez un message d'erreur et vous aurez la chance de corriger votre entrée.
5. Si vous avez cochez la boîte fournisseur au client propre, vous serez demandserez demandserez demandserez demandserez demandserez demandallez être demandé de tapezeacute; d'entrereacute; d'entrereacute; d'entrereacute; d'entrereacute; d'entrereacute; d'entrer de l'information additionelle :
   • L'adresse du fournisseur
   • L'information de contact du fournisseur
   • Si vous connaissez le numéro du compte bancaire du fournisseur, inscrivez-le dans l'espace prévu. Pour vous aider à inscrire correctement le nombre de compte bancaire, cliquez sur et un modèle de chèque apparaîtra.
   • Cliquez sur pour ajouter le fournisseur propre au client.

Vous pouvez transférer des fonds à n'importe quel compte bancaire canadien. Les transferts de fonds sont des solutions rapides et peu coûteuses pour transférer des fonds d'un compte à un autre. Vous devez connaître le numéro de compte bancaire accrédité pour utiliser cette fonction. Les transferts de fonds conviennent particulièrement bien pour payer votre gardienne d'enfants, envoyer de l'argent à votre fils dans une autre province ou transférer de l'argent sur un autre compte bancaire de votre institution financière ou dans une autre institution au Canada.

Pour ajouter une personne dont vous voulez payer :

• Identificateur du bénéficiaire : Inscrivez un identificateur dont vous vous souviendrez facilement, comme le nom ou le numéro de téléphone du bénéficiaire. Vous utiliserez les trois derniers chiffres de cet identificateur pour choisir ce transfert sur l'écran Payer ces factures/Transférer des fonds. Conseil : Utilisez les trois premières lettres du nom du bénéficiaire comme identificateur.
• Nom du bénéficiaire : Inscrivez le nom de la personne qui doit recevoir les fonds transférés.
• Compte bancaire du bénéficiaire : Inscrivez le compte bancaire dans lequel les fonds doivent être transférés. Le système vous demandera de l'inscrire deux fois pour vérifier l'exactitude des données. Pour vous aider à inscrire correctement le numéro du compte bancaire, cliquez sur et un modèle de chèque apparaîtra.
• Cliquez sur pour ajouter un transfert de fonds à votre liste.

Si votre demande visant à ajouter l'un des modes de paiement ci-dessus a réussi, le nouveau fournisseur ou le nouveau bénéficiaire du transfert de fonds apparaîtra dans votre liste de fournisseurs/ bénéficiaires, dans la partie inférieure de l'écran Payer ces factures/ Transférer des fonds. Pour procéder à un paiement à ce fournisseur/ bénéficiaire, cliquez sur l'onglet Payer ces factures/Transférer des fonds.

Si l'inscription a réussi, vous recevrez un avis.

Votre liste de fournisseurs / bénéficiaires

Celle-ci donne les noms des fournisseurs et des bénéficiaires de transfert de fonds que vous avez actuellement définis.

La désignation (FT) après un nom précise que l'entrée est un transfert de fonds. Le numéro de compte de l'institution financière du bénéficiaire apparaît également. La désignation (CS) après un nom précise qu'il s'agit d'un fournisseur propre au client (ce fournisseur qui n'est pas sur la liste des fournisseurs standards de Telpay).

Pour les paiements de facture, cette colonne donne le numéro de compte complet du fournisseur. Si votre numéro de compte change, il est important de définir un compte de nouveau fournisseur afin de vous assurer que votre paiement sera crédité au bon numéro de compte. Quand vous ne souhaitez plus faire de paiement à un fournisseur donné, vous pouvez effacer ce fournisseur en utilisant le bouton Annuler.

Pour les transferts de fonds, cette colonne donne l'identificateur utilisé quand vous avez ajouté le transfert de fonds à votre liste de fournisseurs/ bénéficiaires.

Pour enlever qui vous payez :

Cliquez pour enlever des fournisseurs ou des transferts dont vous n'avez plus besoin. Cela éliminera les fournisseurs/ bénéficiaires de votre liste de fournisseurs/ bénéficiaires. Les paiements antérieurs des fournisseurs/ bénéficiaires effacés continueront à apparaître sur l'écran des paiements antérieurs.

Note : Effacer un fournisseur ou un bénéficiaire n'annulera aucun paiement ou transfert en attente ou à une date ultérieure à ce fournisseur/ bénéficiaire. Si vous voulez annuler un paiement ou un transfert en attente pour un fournisseur/ bénéficiaire effacé, allez à l'écran Paiements en attente.